华夏红利混合型基本情况介绍

2017-08-19 15:13 来源:合时代 浏览量:670 分享到:
摘要:6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额...




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基金简称华夏红利混合基金代码002011


基金全称华夏红利混合型证券投资基金


基金类型混合型成立日期2005-06-30


基金状态正常交易状态申购打开赎回打开定投打开


基金公司华夏基金基金经理彭海伟陈虎刘金玉赵航


基金管理费1.50%基金托管费0.25%


首募规模7.7亿最新份额477173.78万份(2015-09-30)


托管银行中国建设银行股份有限公司最新规模151.42亿(2015-06-30)


投资目标


追求基金资产的长期增值。


投资范围


限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


收益分配原则


1.每份基金份额享有同等分配权。


2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。


3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。


4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。


5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行收益分配。本基金收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%。


6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。


7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


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