合时代:如何计算费用及收益?

2017-08-20 14:54 来源:合时代 浏览量:438 分享到:
摘要:赎回金额=赎回份额xT日基金单位净值-赎回费用...




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1、如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?


申购费用=申购金额x申购费率


申购份额=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值


假如投资者投资50000元认购某开放式基金假设申购费率为2%当日的基金单位净值为1.1688元其得到的份额为:


申购费用=50000x2.0%=1000元


申购份额=(50000-1000)÷1.1688=41923.34份


2、如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?


赎回费用=赎回份额xT日基金单位净值x赎回费率


赎回金额=赎回份额xT日基金单位净值-赎回费用


假如投资者赎回50000份基金单位假设赎回费率为0.5%当日的基金单位资产净值为1.1688元其得到的赎回金额为:


赎回费用=50000x1.1688x0.5%=292.2元


赎回金额=50000x1.1688-292.2=58147.80元


3、如何计算基金单位净值?


单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数


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