合时代:基金收益分配的主要方式有哪些

2017-08-20 14:54 来源:合时代 浏览量:595 分享到:
摘要:所谓基金收益分配,指的是将原本基金的净收益,依据持有的基金数量按照一定的比例向实际上的基金持有人进行收益分配...




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什么是基金收益分配方式?所谓基金收益分配,指的是将原本基金的净收益,依据持有的基金数量按照一定的比例向实际上的基金持有人进行收益分配。如果基金实际上出现了亏损,这一部分收益应当先用来填补亏损,如果在填补之后仍有盈余的,才可以对于基金持有人进行收益分配。如果亏损过多,没有实际上的净收益之时,就不进行分配。那么基金收益分配的主要方式有哪些?


基金收益分配会导致基金份额的净值下降,如一只基金在收益分配前份额净值为1.2元,每份基金分配0.05元收益,在分配后基金份额净值将会下降到1.15元。但对投资者来说,分红前后的价值是不变的。


1、封闭式基金:最低每年一次,最少是净收益的90%。


2、开放式基金:约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。


3、货币市场基金:当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金收益的分配权益。


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