天天基金净值查询网查询基金指南

2017-08-20 14:54 来源:合时代 浏览量:685 分享到:
摘要:   每日净值是指每日基金单位资产净值(基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益...




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每日净值是指每日基金单位资产净值(基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。)


每日净值的特点


1、每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。


2、每日净值为基金最近一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。


每日净值的计算公式:


基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。


天天基金网每日净值查询网址:http://fund.eastmoney.com/fund.html。


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