诺德价值优势基金如何分红?什么时候分?

2017-12-05 10:34 来源:合时代 浏览量:183 分享到:
摘要:5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资...

诺德价值优势基金如何分红?诺德价值优势基金是诺德基金发行的一款混合型基金理财产品,基金代码为570001,自2007年成立至今,还没有出过分红公告。至于什么时候会分红,这个需要关注诺德价值基金的官方公告。


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而诺德价值优势基金如何分红?应遵循下列原则:


1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;


2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;


3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;


4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;


5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;


6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;


7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;


8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分,目前规定如何分配以基金合同条款约定为准。


一般来说,基金分红需要满足以下原则:


1.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;


2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;


3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。


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