工银薪金宝货币基金什么时候分红?如何分红?

2017-12-11 11:10 来源:合时代 浏览量:306 分享到:
摘要:5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益...

工银薪金宝货币基金也就是工银薪金货币A,基金代码为000528,于2014年01月成立,基金托管人为交通银行,致力于在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。


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自2014年至今,工银薪金宝货币基金还没有发布分红的公告,如果想了解分红信息,可以关注工银薪金宝官方信息。


一般来说,基金分红需要具备3个条件:1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2.基金收益分配后,单位净值不能低于面值;3.基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。


工银薪金宝货币基金分红原则:


1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;


2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;


3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因截尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;


4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;


5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。


6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;


7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定;


8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。


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